S&P/VALMER Mexico CETETRAC  (CETETRC)

El ETF iShares S&P/VALMER Mexico CETETRAC busca resultados de inversión que correspondan generalmente al desempeño, en términos de precios y rendimiento, antes de comisiones y costos, del índice S&P/Valmer Mexico Government CETES Index.

A partir del 01/01/2014, el Índice Subyacente de CETETRAC empezó a ser el índice S&P/Valmer Mexico Government CETES Index. La información histórica previa a esa fecha es del índice Dow Jones LATixx Mexico Government CETES Index; la información disponible a partir del 01/01/2014 corresponde al índice S&P/Valmer Mexico Government CETES Index.

Información del producto

  Último Cambio $ Cambio % Fecha

NAV 

MXN $103.03 0.00 0.00 30/10/14
 
 
CETETRC
Índice *
%
0
%
%
1 año 3.36 3.36% 3.696252355323463 3.70%
 
 
 
 
3 años 3.95 3.95% 4.2705500629862225 4.27%
 
 
 
 
5 años 4.19 4.19% 4.515923378514142 4.52%
 
 
 
 
Desde su inicio 4.2 4.20% 4.53144241437069 4.53%
 
 
 
 
* Retorno total anualizado. Mostrado en MXN.
* El cálculo de los retornos del NAV excluye dividendos.
Nombre Cupón Vencimiento Calificación (Moody's/S&P) % del ETF

MEXICO (UNIT...

N/D 11/12/14 N/D / N/D 35.24%

MEXICO (UNIT...

N/D N/D N/D / N/D 28.03%

MEXICO (UNIT...

N/D 13/11/14 N/D / N/D 16.96%

MEXICO (UNIT...

0.00 05/02/15 N/D / N/D 8.04%

MEXICO (UNIT...

N/D 28/05/15 N/D / N/D 6.18%

MEXICO (UNIT...

N/D 23/07/15 N/D / N/D 3.13%

MEXICO (UNIT...

N/D 17/09/15 N/D / N/D 2.02%

MEXICO (UNIT...

N/D 22/01/15 N/D / N/D 0.24%

EFECTIVO

N/D N/D N/D / N/D 0.18%

Desglose por sectoresal 30/10/14

  Sector % del ETF Sector % del ETF
 

Soberano

99.84

 
 

Inversiones a C...

0.18

 
 
 
 

Vencimiento al 29/10/14

Años % del ETF Años % del ETF
0-1 años 71.81% 15-20 años 0.00%
1-5 años 0.00% 20-25 años 0.00%
5-10 años 0.00% 25 o más años 0.00%
10-15 años 0.00% Años de vto. promedio 0.26 Años
 

CETETRC

al 29/10/14

Índice *

al 30/09/14
Rendimiento por distribución N/D N/D
Rendimiento promedio al vencimiento 2.95% 2.94%
 

CETETRC

al 30/09/14

Índice *

al 30/09/14
Número de emisoras 11 N/D
Promedio ponderado vencimiento 0.34 yr 0.26 yr
Promedio ponderado cupón -0.01% 0.00%
Duración efectiva 0.34 0.26
Datos del índice proporcionados por el proveedor del índice.
Datos analíticos calculados y proporcionados por BlackRock Solutions®.

Perfil al 30/10/14

Clave de pizarra: CETETRC
       
% total de gastos 0.30%
Fecha de inicio 09/07/09 Índice de referencia * SPVMCETT
Tipo de activo Renta fija NAV por acción CETETR.NV
Total activos netos MXN  690,331,216 Valor cotizado subyacente CETTRC.IV
Acciones en circulación 6,700,000 Acciones en circulación CETETR.SO
Domicilio MX Total en efectivo CETETR.TC
Bolsa donde cotiza Bolsa Mexicana de Valores
ISIN MX1CCE0B0001 Moody's / S&P Calificación local Aaa-bf.mx / mxAAAf
Moody's / S&P Volatilidad local MR1/ mxS1+

* A partir del 01/01/2014, el Índice Subyacente de CETETRAC empezó a ser el índice S&P/Valmer Mexico Government CETES Index. La información histórica previa a esa fecha es del índice Dow Jones LATixx Mexico Government CETES Index; la información disponible a partir del 01/01/2014 corresponde al índice S&P/Valmer Mexico Government CETES Index.